Fundo de investimento
Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.282.188/0001-58
Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.734.575.178,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em debêntures e 22,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 545 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.921.695,59 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures44,0%R$ 749.609.755,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,8%R$ 387.792.716,30
- Operações Compromissadas12,1%R$ 206.236.788,14
- Títulos Públicos10,3%R$ 175.143.495,68
- Cotas de Fundos9,8%R$ 167.283.770,96
- Outros (8 categorias)1,0%R$ 17.070.751,74
Maiores posições
- 143,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 545 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,64% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,427274 | +42,67% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,414667 | +41,41% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,399229 | +39,87% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,380888 | +38,03% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,365028 | +36,45% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,346187 | +34,56% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,33071 | +33,02% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,319019 | +31,85% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,309415 | +30,89% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,293204 | +29,27% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,276724 | +27,62% | +25,23% |
| out/2025 | 1,2633 | +26,28% | +23,93% |
| set/2025 | 1,247785 | +24,73% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,231737 | +23,12% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,216812 | +21,63% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,200156 | +19,97% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,186048 | +18,56% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,171699 | +17,12% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,158845 | +15,84% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,146566 | +14,61% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,13436 | +13,39% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,12074 | +12,03% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,114731 | +11,43% | +9,85% |
| out/2024 | 1,105359 | +10,49% | +8,99% |
| set/2024 | 1,094827 | +9,44% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,084256 | +8,38% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,073889 | +7,34% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,06263 | +6,22% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,052843 | +5,24% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,042771 | +4,23% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,031827 | +3,14% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,020844 | +2,04% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,01135 | +1,09% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,427274
- Patrimônio líquido
- R$ 1.734.575.178,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 375.160.502,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.737.212.060,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.