Fundo de investimento

Previ-Gm Crédito Estruturado II FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.287.499/0001-00

Previ-Gm Crédito Estruturado II FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.021.506,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,9% em debêntures e 13,9% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 76.591.748,84 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures85,9%R$ 34.257.715,34
  • Cotas de Fundos13,9%R$ 5.557.455,83
  • Títulos Públicos0,1%R$ 59.310,52
  • Valores a receber0,0%R$ 6.911,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    81,5%
  2. 2

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    4,1%
  3. 3

    AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,90%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,41%0,88%47%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+9,90%15,64%63%
24 meses+17,34%30,53%57%
36 meses+29,87%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564001+30,49%+43,75%
ago/20261,55758+29,96%+42,50%
jul/20261,545262+28,93%+40,96%
jun/20261,531583+27,79%+39,27%
mai/20261,543858+28,81%+37,73%
abr/20261,540712+28,55%+36,27%
mar/20261,530494+27,70%+34,80%
fev/20261,537941+28,32%+33,18%
jan/20261,521697+26,96%+31,87%
dez/20251,491765+24,47%+30,35%
nov/20251,482972+23,73%+28,78%
out/20251,457945+21,64%+27,44%
set/20251,443592+20,45%+25,83%
ago/20251,423109+18,74%+24,32%
jul/20251,403428+17,10%+22,89%
jun/20251,39543+16,43%+21,34%
mai/20251,3791+15,07%+20,02%
abr/20251,364454+13,84%+18,67%
mar/20251,344412+12,17%+17,43%
fev/20251,323504+10,43%+16,31%
jan/20251,31567+9,77%+15,17%
dez/20241,297797+8,28%+14,02%
nov/20241,339306+11,75%+12,97%
out/20241,343694+12,11%+12,08%
set/20241,347127+12,40%+11,05%
ago/20241,332856+11,21%+10,13%
jul/20241,319617+10,10%+9,18%
jun/20241,297237+8,24%+8,20%
mai/20241,298261+8,32%+7,35%
abr/20241,281354+6,91%+6,47%
mar/20241,296941+8,21%+5,53%
fev/20241,287409+7,42%+4,66%
jan/20241,258613+5,01%+3,83%
dez/20231,24946+4,25%+2,83%
nov/20231,223139+2,05%+1,92%
out/20231,193719-0,40%+1,00%
set/20231,1985310,00%0,00%
Cota
1,564001
Patrimônio líquido
R$ 40.021.506,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.614.765,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Previ-Gm Crédito Estruturado II FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.070.141,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.