Fundo de investimento

Manager Ace Capital Prev Iq FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 42.298.676/0001-53

Manager Ace Capital Prev Iq FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.763.239,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Ace Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,5% em títulos públicos e 19,9% em cotas de fundos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.639.664,54 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.195.900/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,5%R$ 31.513.156,07
  • Cotas de Fundos19,9%R$ 10.019.509,86
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 4.429.711,00
  • Opções - Posições titulares3,1%R$ 1.560.274,18
  • Ações2,9%R$ 1.462.853,00
  • Outros (5 categorias)2,8%R$ 1.419.118,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  4. 4

    AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,9%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,7%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  10. 10

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,17%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+5,99%10,28%58%
12 meses+10,17%15,64%65%
24 meses+30,14%30,53%99%
36 meses+31,69%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026163,42631+31,39%+43,75%
ago/2026161,661103+29,97%+42,50%
jul/2026159,893825+28,55%+40,96%
jun/2026160,252928+28,84%+39,27%
mai/2026158,9881+27,82%+37,73%
abr/2026157,464494+26,60%+36,27%
mar/2026155,128134+24,72%+34,80%
fev/2026158,200378+27,19%+33,18%
jan/2026157,958019+27,00%+31,87%
dez/2025154,194103+23,97%+30,35%
nov/2025154,671063+24,35%+28,78%
out/2025152,362742+22,50%+27,44%
set/2025150,588077+21,07%+25,83%
ago/2025148,342273+19,26%+24,32%
jul/2025144,894652+16,49%+22,89%
jun/2025144,041998+15,81%+21,34%
mai/2025141,666651+13,90%+20,02%
abr/2025140,856823+13,25%+18,67%
mar/2025137,059081+10,19%+17,43%
fev/2025137,418004+10,48%+16,31%
jan/2025137,254179+10,35%+15,17%
dez/2024135,789065+9,17%+14,02%
nov/2024133,821816+7,59%+12,97%
out/2024130,522306+4,94%+12,08%
set/2024127,906879+2,84%+11,05%
ago/2024125,576733+0,96%+10,13%
jul/2024124,798518+0,34%+9,18%
jun/2024124,026176-0,29%+8,20%
mai/2024124,984358+0,49%+7,35%
abr/2024123,743618-0,51%+6,47%
mar/2024125,694914+1,06%+5,53%
fev/2024124,935087+0,45%+4,66%
jan/2024125,622538+1,00%+3,83%
dez/2023127,550904+2,55%+2,83%
nov/2023123,948911-0,35%+1,92%
out/2023121,966591-1,94%+1,00%
set/2023124,3806690,00%0,00%
Cota
163,42631
Patrimônio líquido
R$ 21.763.239,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.285.295,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Ace Capital Prev Iq FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.964.318,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.