Fundo de investimento

Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 42.336.949/0001-07

Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.198.473,79, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,19%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Master Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 174.128.628,35 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.645.110/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.247.779.198,84
  • Valores a receber0,0%R$ 105.253,84
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,0%R$ 52.595,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,19%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,46%0,88%280%
No ano+3,11%10,28%30%
12 meses+9,19%15,64%59%
24 meses+26,11%30,53%86%
36 meses+35,08%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,713541+35,45%+43,75%
ago/20261,672435+32,20%+42,50%
jul/20261,649286+30,37%+40,96%
jun/20261,683436+33,07%+39,27%
mai/20261,663085+31,46%+37,73%
abr/20261,669472+31,97%+36,27%
mar/20261,627979+28,69%+34,80%
fev/20261,733517+37,03%+33,18%
jan/20261,705787+34,84%+31,87%
dez/20251,661829+31,36%+30,35%
nov/20251,646851+30,18%+28,78%
out/20251,623996+28,37%+27,44%
set/20251,596892+26,23%+25,83%
ago/20251,569359+24,05%+24,32%
jul/20251,535698+21,39%+22,89%
jun/20251,547125+22,30%+21,34%
mai/20251,516404+19,87%+20,02%
abr/20251,496389+18,29%+18,67%
mar/20251,432131+13,21%+17,43%
fev/20251,437927+13,66%+16,31%
jan/20251,440317+13,85%+15,17%
dez/20241,422971+12,48%+14,02%
nov/20241,416314+11,96%+12,97%
out/20241,389191+9,81%+12,08%
set/20241,381611+9,21%+11,05%
ago/20241,358746+7,41%+10,13%
jul/20241,342353+6,11%+9,18%
jun/20241,313317+3,81%+8,20%
mai/20241,309863+3,54%+7,35%
abr/20241,309131+3,48%+6,47%
mar/20241,340578+5,97%+5,53%
fev/20241,314939+3,94%+4,66%
jan/20241,31294+3,78%+3,83%
dez/20231,321704+4,48%+2,83%
nov/20231,285759+1,64%+1,92%
out/20231,246292-1,48%+1,00%
set/20231,2650590,00%0,00%
Cota
1,713541
Patrimônio líquido
R$ 171.198.473,79
Cotistas
51
Volatilidade (12 meses)
7,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.805.883,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fund Of Funds Pegasus Rígel Multimercado Cred Priv Ie FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 171.270.694,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.