Fundo de investimento
Itaú Flexprev Hedge Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC - Resp Limitada
CNPJ 42.380.398/0001-89
Itaú Flexprev Hedge Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.153.325,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em títulos públicos e 10,0% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.944.513,50 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA (CNPJ 41.921.726/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,4%R$ 24.337.830,92
- Cotas de Fundos10,0%R$ 3.016.692,00
- Operações Compromissadas9,6%R$ 2.901.820,30
- Disponibilidades0,0%R$ 11.001,16
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 163,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,3%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,04%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +7,62% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,04% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +31,18% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +42,76% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525923 | +40,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,515137 | +39,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,503639 | +38,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,497672 | +38,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,469388 | +35,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,450401 | +34,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,434891 | +32,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,457584 | +34,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,444952 | +33,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,417847 | +31,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,412022 | +30,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,397136 | +29,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,378871 | +27,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,361999 | +25,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,338845 | +23,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,326051 | +22,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,299404 | +20,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,281565 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,250621 | +15,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,2475 | +15,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,23278 | +13,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,20838 | +11,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,20926 | +11,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,191429 | +10,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183416 | +9,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,163263 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,151406 | +6,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,132116 | +4,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,121296 | +3,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,112471 | +2,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,106072 | +2,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,098085 | +1,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104828 | +2,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,111799 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,089792 | +0,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,093418 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,082307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525923
- Patrimônio líquido
- R$ 4.153.325,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.667,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Hedge Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.145.361,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.