Fundo de investimento
Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.405.077/0001-91
Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.728.580,92, distribuído entre 696 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,47%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.747.343,04 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 8.384.848,07
- Disponibilidades0,4%R$ 33.227,81
- Valores a receber0,0%R$ 3.704,56
Maiores posições
- 143,0%
ATMOS EXCELLENCE FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,4%
SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,1%
IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,2%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,47%131% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,75% | 0,88% | 428% |
| No ano | +7,09% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +20,47% | 15,64% | 131% |
| 24 meses | +28,58% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +37,77% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,329403 | +38,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,28131 | +33,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,283378 | +33,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,26699 | +31,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,26845 | +31,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,343534 | +39,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,328564 | +37,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,348234 | +39,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,328054 | +37,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,241413 | +28,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,245892 | +29,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,179814 | +22,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,14498 | +18,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,103479 | +14,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,017414 | +5,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,099633 | +14,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,100765 | +14,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,061156 | +10,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,968119 | +0,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,932066 | -3,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,950568 | -1,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,892154 | -7,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,945835 | -1,80% | +12,97% |
| out/2024 | 0,99766 | +3,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,002504 | +4,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,033937 | +7,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,984491 | +2,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,965994 | +0,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,958555 | -0,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,96591 | +0,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,004717 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,998092 | +3,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,981475 | +1,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,020855 | +5,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,973469 | +1,07% | +1,92% |
| out/2023 | 0,892849 | -7,30% | +1,00% |
| set/2023 | 0,963157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,329403
- Patrimônio líquido
- R$ 8.728.580,92
- Cotistas
- 696
- Volatilidade (12 meses)
- 17,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.313.588,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.792.145,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.