Fundo de investimento
Astella Journey IV Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.431.442/0001-32
Astella Journey IV Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.899.255,24, distribuído entre 114 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,88%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.372.111,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 47.870.613,68
- Disponibilidades0,1%R$ 40.761,96
- Valores a receber0,0%R$ 15.081,53
Maiores posições
- 173,7%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 225,2%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,88%-18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +1,34% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | -2,88% | 15,64% | -18% |
| 24 meses | -6,75% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | -7,01% | 45,15% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,079714 | -7,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,079714 | -7,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,078467 | -7,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,076434 | -7,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,074075 | -7,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,072558 | -7,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,073305 | -7,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,072723 | -7,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,067486 | -8,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,065471 | -8,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,09889 | -5,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,114182 | -4,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,114239 | -4,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,111787 | -4,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,111104 | -4,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,108982 | -4,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,104319 | -5,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,104805 | -5,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,103099 | -5,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,091498 | -6,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,089195 | -6,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,166644 | +0,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,163329 | -0,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,161648 | -0,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,159644 | -0,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,157861 | -0,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092517 | -6,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,09029 | -6,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,088574 | -6,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,08588 | -6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,08351 | -6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,081046 | -7,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,085561 | -6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083552 | -6,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,170833 | +0,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,167131 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,164588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079714
- Patrimônio líquido
- R$ 47.899.255,24
- Cotistas
- 114
- Volatilidade (12 meses)
- 3,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Astella Journey IV Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.899.255,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.