Fundo de investimento
Spx Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 42.431.531/0001-89
Spx Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 342.383.001,43, distribuído entre 4.263 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Spx Seahawk Tl FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 341.581.239,92 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK TL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.288.273/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 934.164.071,46
- Valores a receber0,0%R$ 379.859,06
- Disponibilidades0,0%R$ 46.910,67
Maiores posições
- 1100,0%
SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +29,95% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,80% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,672652 | +47,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,515983 | +45,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,321765 | +44,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,067573 | +42,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,847768 | +40,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,574773 | +38,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,383717 | +36,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,365196 | +36,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,255519 | +35,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,039238 | +34,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,8303 | +32,56% | +28,78% |
| out/2025 | 16,635975 | +31,02% | +27,44% |
| set/2025 | 16,482728 | +29,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,341085 | +28,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,157279 | +27,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,938263 | +25,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,755445 | +24,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,557003 | +22,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,384387 | +21,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,210726 | +19,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,030857 | +18,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,854062 | +16,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,784734 | +16,44% | +12,97% |
| out/2024 | 14,663779 | +15,49% | +12,08% |
| set/2024 | 14,5291 | +14,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,368782 | +13,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,215931 | +11,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,056499 | +10,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,92231 | +9,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,756002 | +8,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,617076 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,467574 | +6,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,320015 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,13889 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,999739 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 12,840502 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 12,696814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,672652
- Patrimônio líquido
- R$ 342.383.001,43
- Cotistas
- 4.263
- Volatilidade (12 meses)
- 0,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.710.923,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 342.084.379,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.