Fundo de investimento
Bradesco Prev Ultraconservador III FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.431.790/0001-00
Bradesco Prev Ultraconservador III FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.084.711,99, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,0% do patrimônio no Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,3% em títulos públicos e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 439 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 28.428.069/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,3%R$ 44.001.557.378,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 20.360.493.182,35
- Cotas de Fundos12,3%R$ 9.950.753.856,18
- Debêntures8,2%R$ 6.617.870.852,96
- Valores a receber0,0%R$ 18.388.236,29
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 18.919.267,62
Maiores posições
- 154,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,2%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 439 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,13%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110859 | +10,13% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,101459 | +9,19% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,089561 | +8,01% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,076475 | +6,72% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,064825 | +5,56% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,053667 | +4,46% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,04245 | +3,34% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030058 | +2,11% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020212 | +1,14% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110859
- Patrimônio líquido
- R$ 52.084.711,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.695.152,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Prev Ultraconservador III FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.051.967,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.