Fundo de investimento

Bradesco Prev Irf-M II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.431.954/0001-07

Bradesco Prev Irf-M II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.730.418,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bradesco Irf-M FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.050.408,18 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO IRF-M FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.584.927/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 61.205.151,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.808,01
  • Valores a receber0,0%R$ 9.518,52

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,24%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%189%
No ano+8,47%10,28%82%
12 meses+13,24%15,64%85%
24 meses+25,12%30,53%82%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,246496+25,12%+30,53%
ago/20261,226227+23,08%+29,40%
jul/20261,214378+21,89%+28,00%
jun/20261,204433+20,90%+26,46%
mai/20261,196614+20,11%+25,06%
abr/20261,189105+19,36%+23,74%
mar/20261,175215+17,96%+22,40%
fev/20261,182736+18,72%+20,94%
jan/20261,171153+17,55%+19,74%
dez/20251,149209+15,35%+18,36%
nov/20251,146388+15,07%+16,94%
out/20251,127906+13,21%+15,72%
set/20251,112148+11,63%+14,26%
ago/20251,100722+10,49%+12,88%
jul/20251,084581+8,86%+11,59%
jun/20251,074707+7,87%+10,18%
mai/20251,062536+6,65%+8,98%
abr/20251,048358+5,23%+7,76%
mar/20251,019467+2,33%+6,63%
fev/20251,011518+1,53%+5,61%
jan/20251,000739+0,45%+4,58%
dez/20240,976631-1,97%+3,53%
nov/20240,994048-0,22%+2,58%
out/20240,999593+0,33%+1,77%
set/20240,998012+0,18%+0,84%
ago/20240,9962640,00%0,00%
Cota
1,246496
Patrimônio líquido
R$ 62.730.418,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.961,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prev Irf-M II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.771.383,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.