Fundo de investimento

Four Ladies 2 FIF Invest em Infra CIC em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 42.446.979/0001-76

Four Ladies 2 FIF Invest em Infra CIC em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.112.369,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.481.062,58 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 28.153.028,18
  • Valores a receber0,0%R$ 8.770,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,1%
  2. 2

    SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,98%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,88%-13%
No ano+6,21%10,28%60%
12 meses+10,98%15,64%70%
24 meses+26,45%30,53%87%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,555889+27,99%+31,67%
ago/2026128,698265+28,13%+30,52%
jul/2026127,391058+26,83%+29,11%
jun/2026126,041254+25,49%+27,56%
mai/2026124,311877+23,77%+26,15%
abr/2026123,427937+22,89%+24,81%
mar/2026123,693198+23,15%+23,46%
fev/2026124,992579+24,45%+21,98%
jan/2026124,629443+24,08%+20,78%
dez/2025121,039545+20,51%+19,39%
nov/2025120,001243+19,48%+17,95%
out/2025119,097566+18,58%+16,72%
set/2025118,856093+18,34%+15,25%
ago/2025115,838967+15,33%+13,86%
jul/2025114,303546+13,80%+12,55%
jun/2025112,323551+11,83%+11,14%
mai/2025110,857411+10,37%+9,93%
abr/2025109,373753+8,89%+8,69%
mar/2025108,689646+8,21%+7,56%
fev/2025107,270409+6,80%+6,53%
jan/2025105,986724+5,52%+5,49%
dez/2024105,003949+4,54%+4,43%
nov/2024104,097872+3,64%+3,47%
out/2024103,59954+3,15%+2,65%
set/2024102,671266+2,22%+1,71%
ago/2024101,66325+1,22%+0,87%
jul/2024100,4398680,00%0,00%
Cota
128,555889
Patrimônio líquido
R$ 29.112.369,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Four Ladies 2 FIF Invest em Infra CIC em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 29.154.147,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.