Fundo de investimento

Manager Oaktree Global Credit Usd FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.447.558/0001-60

Manager Oaktree Global Credit Usd FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.189.220,73, distribuído entre 175 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,05%, o equivalente a 0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Oaktree Global Credit Usd Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.276.287,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 38.281.496/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,7%R$ 218.709.575,27
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 2.574.346,07
  • Títulos Públicos1,1%R$ 2.563.449,51
  • Valores a receber0,0%R$ 31.850,91

Maiores posições

  1. 1

    OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,05%0% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,91%0,88%-104%
No ano-2,77%10,28%-27%
12 meses+0,05%15,64%0%
24 meses+1,90%30,53%6%
36 meses+28,23%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026111,991409+26,97%+43,75%
ago/2026113,024568+28,14%+42,50%
jul/2026110,482916+25,26%+40,96%
jun/2026112,508926+27,56%+39,27%
mai/2026109,938108+24,64%+37,73%
abr/2026107,916702+22,35%+36,27%
mar/2026111,2725+26,16%+34,80%
fev/2026110,955365+25,80%+33,18%
jan/2026113,375009+28,54%+31,87%
dez/2025115,183845+30,59%+30,35%
nov/2025111,612126+26,54%+28,78%
out/2025111,952296+26,93%+27,44%
set/2025110,688904+25,50%+25,83%
ago/2025111,939967+26,91%+24,32%
jul/2025114,332578+29,63%+22,89%
jun/2025110,958098+25,80%+21,34%
mai/2025114,969861+30,35%+20,02%
abr/2025112,372489+27,40%+18,67%
mar/2025113,980004+29,23%+17,43%
fev/2025117,298133+32,99%+16,31%
jan/2025116,038779+31,56%+15,17%
dez/2024121,849789+38,15%+14,02%
nov/2024117,360147+33,06%+12,97%
out/2024113,300015+28,46%+12,08%
set/2024106,9206+21,22%+11,05%
ago/2024109,90822+24,61%+10,13%
jul/2024108,472044+22,98%+9,18%
jun/2024105,260945+19,34%+8,20%
mai/202498,897967+12,13%+7,35%
abr/202497,023154+10,00%+6,47%
mar/202494,021935+6,60%+5,53%
fev/202492,538912+4,92%+4,66%
jan/202491,731476+4,00%+3,83%
dez/202389,381258+1,34%+2,83%
nov/202388,678717+0,54%+1,92%
out/202388,319535+0,13%+1,00%
set/202388,2017970,00%0,00%
Cota
111,991409
Patrimônio líquido
R$ 8.189.220,73
Cotistas
175
Volatilidade (12 meses)
10,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.260.747,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Oaktree Global Credit Usd FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.286.493,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.