Fundo de investimento

Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.447.925/0001-25

Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 418.245.759,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,09%, o equivalente a 174% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 318.929.447,73 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 400.825.632,71
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,5%
  2. 2

    DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  4. 4

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,09%174% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,35%0,83%527%
No ano+13,80%10,23%135%
12 meses+27,09%15,58%174%
24 meses+35,88%30,47%118%
36 meses+59,38%45,08%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,841277+59,99%+43,75%
ago/202616,138973+53,32%+42,50%
jul/202615,907652+51,12%+40,96%
jun/202615,787916+49,98%+39,27%
mai/202615,666323+48,83%+37,73%
abr/202616,341679+55,24%+36,27%
mar/202616,156927+53,49%+34,80%
fev/202615,839999+50,48%+33,18%
jan/202615,596269+48,16%+31,87%
dez/202514,799483+40,59%+30,35%
nov/202514,780766+40,41%+28,78%
out/202514,008724+33,08%+27,44%
set/202513,624466+29,43%+25,83%
ago/202513,251203+25,88%+24,32%
jul/202512,283915+16,70%+22,89%
jun/202512,997069+23,47%+21,34%
mai/202512,966531+23,18%+20,02%
abr/202512,371393+17,53%+18,67%
mar/202511,27881+7,15%+17,43%
fev/202511,27859+7,14%+16,31%
jan/202511,460186+8,87%+15,17%
dez/202410,943556+3,96%+14,02%
nov/202411,695335+11,10%+12,97%
out/202412,217216+16,06%+12,08%
set/202412,24787+16,35%+11,05%
ago/202412,394393+17,74%+10,13%
jul/202411,687694+11,03%+9,18%
jun/202411,482059+9,08%+8,20%
mai/202411,262101+6,99%+7,35%
abr/202411,410884+8,40%+6,47%
mar/202411,821847+12,31%+5,53%
fev/202411,647032+10,64%+4,66%
jan/202411,297723+7,33%+3,83%
dez/202311,562084+9,84%+2,83%
nov/202311,208617+6,48%+1,92%
out/202310,174135-3,35%+1,00%
set/202310,5265090,00%0,00%
Cota
16,841277
Patrimônio líquido
R$ 418.245.759,58
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
15,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 419.132.927,09 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.