Fundo de investimento
Itaú Private 1312 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.448.006/0001-76
Itaú Private 1312 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.417.200,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.666.482,86 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 2.350.306,54
- Títulos Públicos1,6%R$ 39.443,96
- Disponibilidades0,2%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 2.967,19
Maiores posições
- 125,8%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,2%
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 414,4%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,6%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,6%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,80%82% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,83% | 123% |
| No ano | +6,83% | 10,23% | 67% |
| 12 meses | +12,80% | 15,58% | 82% |
| 24 meses | +27,81% | 30,47% | 91% |
| 36 meses | +40,83% | 45,08% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,601997 | +40,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,58586 | +39,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,576925 | +38,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,568859 | +37,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,531957 | +34,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,519176 | +33,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,483731 | +30,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,557294 | +36,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,532657 | +34,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,499632 | +31,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,483428 | +30,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,461708 | +28,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,441831 | +26,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,420241 | +24,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,398052 | +22,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,401311 | +23,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,379281 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365003 | +19,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,323493 | +16,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,324491 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,318051 | +15,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,311602 | +15,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,303064 | +14,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,282264 | +12,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,271224 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,253444 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,238343 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,21718 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,20183 | +5,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,193015 | +4,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,213233 | +6,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201471 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,195296 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197668 | +5,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,17139 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,132834 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,601997
- Patrimônio líquido
- R$ 2.417.200,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.298.116,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private 1312 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.408.050,64 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.