Fundo de investimento
Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.449.146/0001-69
Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.829.710,52, distribuído entre 96 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.052.475,53 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (CNPJ 31.608.422/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 94.142.367,66
- Valores a receber0,4%R$ 339.795,94
- Disponibilidades0,0%R$ 20.000,00
Maiores posições
- 1100,3%
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,52%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +11,52% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +14,47% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +14,10% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,695055 | +11,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695876 | +11,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,672332 | +9,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,670092 | +9,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,661435 | +8,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,629908 | +6,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,619574 | +6,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,645374 | +7,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,621394 | +6,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,606961 | +5,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,611857 | +5,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,586703 | +3,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,539585 | +0,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,519967 | -0,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,497359 | -1,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,499922 | -1,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,50073 | -1,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,498967 | -1,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,523834 | -0,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,59154 | +4,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,551535 | +1,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,480841 | -2,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,458618 | -4,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,463131 | -4,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,488392 | -2,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,480834 | -2,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,479182 | -3,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,470781 | -3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,484336 | -2,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,47798 | -3,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,5291 | +0,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,513509 | -0,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,507931 | -1,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,517085 | -0,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,492538 | -2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,520668 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,526085 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,695055
- Patrimônio líquido
- R$ 4.829.710,52
- Cotistas
- 96
- Volatilidade (12 meses)
- 5,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 942.028,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.857.934,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.