Fundo de investimento

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.918.586/0001-00

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.082.125,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,2% em títulos públicos e 17,2% em investimento no exterior, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 14.786.991,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,2%R$ 65.603.852,13
  • Investimento no Exterior17,2%R$ 21.258.598,00
  • Cotas de Fundos13,0%R$ 16.036.133,99
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 6.885.367,87
  • Debêntures4,4%R$ 5.474.460,88
  • Outros (8 categorias)6,6%R$ 8.086.581,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,1%
  2. 2

    GAUSS B6 FUND LTD C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 4

    ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,6%
  6. 6

    ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ASA SOCIEDADE D

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    0,9%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,62%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,12%0,88%14%
No ano+7,17%10,28%70%
12 meses+16,62%15,64%106%
24 meses+30,18%30,53%99%
36 meses+43,32%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,825168+42,69%+43,75%
ago/20262,821731+42,52%+42,50%
jul/20262,776953+40,26%+40,96%
jun/20262,766539+39,73%+39,27%
mai/20262,746498+38,72%+37,73%
abr/20262,688613+35,79%+36,27%
mar/20262,669671+34,84%+34,80%
fev/20262,714926+37,12%+33,18%
jan/20262,662546+34,48%+31,87%
dez/20252,63621+33,15%+30,35%
nov/20252,648834+33,78%+28,78%
out/20252,590345+30,83%+27,44%
set/20252,473384+24,92%+25,83%
ago/20252,422525+22,35%+24,32%
jul/20252,379942+20,20%+22,89%
jun/20252,389221+20,67%+21,34%
mai/20252,353491+18,87%+20,02%
abr/20252,313106+16,83%+18,67%
mar/20252,211676+11,70%+17,43%
fev/20252,195272+10,88%+16,31%
jan/20252,2088+11,56%+15,17%
dez/20242,156413+8,91%+14,02%
nov/20242,124147+7,28%+12,97%
out/20242,169886+9,59%+12,08%
set/20242,201882+11,21%+11,05%
ago/20242,170183+9,61%+10,13%
jul/20242,221679+12,21%+9,18%
jun/20242,122543+7,20%+8,20%
mai/20242,113464+6,74%+7,35%
abr/20242,093877+5,76%+6,47%
mar/20242,147727+8,48%+5,53%
fev/20242,098551+5,99%+4,66%
jan/20242,056988+3,89%+3,83%
dez/20232,04303+3,19%+2,83%
nov/20231,995319+0,78%+1,92%
out/20231,980667+0,04%+1,00%
set/20231,9799260,00%0,00%
Cota
2,825168
Patrimônio líquido
R$ 101.082.125,97
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.287.713,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 101.843.045,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.