Fundo de investimento
Bradesco Ace Capital Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.461.695/0001-59
Bradesco Ace Capital Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.626.778,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Ace Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,5% em títulos públicos e 19,9% em cotas de fundos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 274.230.527,76 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 36.620.991/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,5%R$ 227.943.046,39
- Cotas de Fundos19,9%R$ 71.342.151,86
- Operações Compromissadas9,0%R$ 32.283.600,46
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 10.983.508,14
- Opções - Posições lançadas2,6%R$ 9.194.911,29
- Outros (5 categorias)2,0%R$ 7.269.130,11
Maiores posições
- 140,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,7%
AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,4%
ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 69,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
OPD IDI/FWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,7%
OPD IDI/FWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 91,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 100,4%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +7,24% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +33,79% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +35,92% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,546683 | +35,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,521982 | +33,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,502592 | +31,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,504876 | +31,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,491878 | +30,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,476659 | +29,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,453758 | +27,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,480798 | +29,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,478116 | +29,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,442273 | +26,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,445808 | +26,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,422809 | +24,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,405409 | +23,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,383509 | +21,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,35027 | +18,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,34125 | +17,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,31878 | +15,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,310919 | +14,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,27345 | +11,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,276875 | +11,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,274452 | +11,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,258689 | +10,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,239264 | +8,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,205942 | +5,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,179064 | +3,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,156026 | +1,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,148439 | +0,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,141003 | 0,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,148636 | +0,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,136644 | -0,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,153391 | +1,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,145668 | +0,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,151816 | +0,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167709 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,137644 | -0,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,119749 | -1,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,140981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,546683
- Patrimônio líquido
- R$ 223.626.778,92
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.931.196,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ace Capital Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 223.513.260,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.