Fundo de investimento

Classe Única de Cotas do Pollux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 42.480.028/0001-13

Classe Única de Cotas do Pollux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.165.601,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.310.127,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 12.012.483,59
  • Títulos Públicos0,3%R$ 38.156,90
  • Valores a receber0,1%R$ 8.338,32

Maiores posições

  1. 1

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,6%
  2. 2

    LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,5%
  3. 3

    VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,37%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,24%0,88%-27%
No ano+2,57%10,28%25%
12 meses+9,37%15,64%60%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+34,14%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,564707+34,26%+43,75%
ago/20261,568405+34,58%+42,50%
jul/20261,562019+34,03%+40,96%
jun/20261,545719+32,63%+39,27%
mai/20261,549707+32,97%+37,73%
abr/20261,580639+35,63%+36,27%
mar/20261,614447+38,53%+34,80%
fev/20261,599994+37,29%+33,18%
jan/20261,589511+36,39%+31,87%
dez/20251,525519+30,90%+30,35%
nov/20251,51524+30,01%+28,78%
out/20251,475339+26,59%+27,44%
set/20251,466226+25,81%+25,83%
ago/20251,430706+22,76%+24,32%
jul/20251,368096+17,39%+22,89%
jun/20251,393062+19,53%+21,34%
mai/20251,394357+19,64%+20,02%
abr/20251,365329+17,15%+18,67%
mar/20251,305622+12,03%+17,43%
fev/20251,270253+8,99%+16,31%
jan/20251,215183+4,27%+15,17%
dez/20241,180323+1,28%+14,02%
nov/20241,205664+3,45%+12,97%
out/20241,235568+6,02%+12,08%
set/20241,238289+6,25%+11,05%
ago/20241,245838+6,90%+10,13%
jul/20241,213629+4,13%+9,18%
jun/20241,194818+2,52%+8,20%
mai/20241,239972+6,40%+7,35%
abr/20241,237099+6,15%+6,47%
mar/20241,261268+8,22%+5,53%
fev/20241,235791+6,04%+4,66%
jan/20241,226092+5,20%+3,83%
dez/20231,229258+5,48%+2,83%
nov/20231,193777+2,43%+1,92%
out/20231,152259-1,13%+1,00%
set/20231,1654390,00%0,00%
Cota
1,564707
Patrimônio líquido
R$ 12.165.601,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única de Cotas do Pollux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.303.045,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.