Fundo de investimento
Itaú Private Vinci Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 58.019.240/0001-18
Itaú Private Vinci Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.164.622,96, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,95%, o equivalente a 12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Vinci Sps IV Local Feeder A Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 54.771.640/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 281.401.897,02
- Valores a receber0,0%R$ 7.457,19
- Disponibilidades0,0%R$ 174,28
Maiores posições
- 198,1%
VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,2%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,95%12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -57% |
| No ano | +0,70% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +1,95% | 15,64% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,937706 | -5,42% | +22,42% |
| ago/2026 | 0,942438 | -4,94% | +21,35% |
| jul/2026 | 0,931918 | -6,00% | +20,04% |
| jun/2026 | 0,946583 | -4,52% | +18,60% |
| mai/2026 | 0,941907 | -5,00% | +17,29% |
| abr/2026 | 0,940734 | -5,11% | +16,04% |
| mar/2026 | 0,938005 | -5,39% | +14,79% |
| fev/2026 | 0,931024 | -6,09% | +13,41% |
| jan/2026 | 0,932908 | -5,90% | +12,30% |
| dez/2025 | 0,931147 | -6,08% | +11,00% |
| nov/2025 | 0,897637 | -9,46% | +9,67% |
| out/2025 | 0,911624 | -8,05% | +8,52% |
| set/2025 | 0,924184 | -6,78% | +7,16% |
| ago/2025 | 0,919785 | -7,23% | +5,86% |
| jul/2025 | 0,928505 | -6,35% | +4,65% |
| jun/2025 | 0,947619 | -4,42% | +3,33% |
| mai/2025 | 0,956812 | -3,49% | +2,21% |
| abr/2025 | 0,970784 | -2,08% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,991435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,937706
- Patrimônio líquido
- R$ 63.164.622,96
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 4,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.151.875,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Vinci Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.110.556,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.