Fundo de investimento
Vinci Sps IV Local Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.771.640/0001-24
Vinci Sps IV Local Feeder A Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.218.710,26, distribuído entre 171 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,67%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Vinci Sps IV Local Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 55.594.748/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 487.429.069,48
- Valores a receber0,4%R$ 1.747.102,65
- Disponibilidades0,0%R$ 83,00
Maiores posições
- 198,7%
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
HALO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,67%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -56% |
| No ano | +3,38% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +4,67% | 15,64% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 997,915705 | -0,21% | +23,60% |
| ago/2026 | 1.002,84925 | +0,28% | +22,52% |
| jul/2026 | 989,355199 | -1,06% | +21,20% |
| jun/2026 | 985,377684 | -1,46% | +19,74% |
| mai/2026 | 980,198824 | -1,98% | +18,42% |
| abr/2026 | 974,898456 | -2,51% | +17,16% |
| mar/2026 | 971,759402 | -2,82% | +15,90% |
| fev/2026 | 964,159797 | -3,58% | +14,51% |
| jan/2026 | 966,156434 | -3,38% | +13,38% |
| dez/2025 | 965,242631 | -3,48% | +12,07% |
| nov/2025 | 930,297938 | -6,97% | +10,72% |
| out/2025 | 945,326434 | -5,47% | +9,57% |
| set/2025 | 958,229744 | -4,18% | +8,19% |
| ago/2025 | 953,412777 | -4,66% | +6,88% |
| jul/2025 | 947,409 | -5,26% | +5,65% |
| jun/2025 | 966,35649 | -3,36% | +4,32% |
| mai/2025 | 978,461905 | -2,15% | +3,19% |
| abr/2025 | 976,429116 | -2,36% | +2,03% |
| mar/2025 | 992,193173 | -0,78% | +0,96% |
| fev/2025 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 997,915705
- Patrimônio líquido
- R$ 279.218.710,26
- Cotistas
- 171
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 208.390.449,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Sps IV Local Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 278.952.224,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.