Fundo de investimento
Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 42.561.396/0001-96
Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.365.648,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,02%, o equivalente a 294% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Taxa Referencial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 118.207.301,13 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 181.660.247,78
- Títulos Públicos1,5%R$ 2.812.994,97
- Outras aplicações0,9%R$ 1.745.501,88
- Valores a receber0,0%R$ 13.660,55
- Disponibilidades0,0%R$ 547,50
Maiores posições
- 184,5%
FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,5%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,7%
OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
FRAM Capital Galisteo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,5%
FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,1%
FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,0%
FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,5%
FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,4%
FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+46,02%294% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,14% | 0,88% | -130% |
| No ano | +33,13% | 10,28% | 322% |
| 12 meses | +46,02% | 15,64% | 294% |
| 24 meses | +156,82% | 30,53% | 514% |
| 36 meses | +364,46% | 45,15% | 807% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.136,497416 | +355,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.276,648529 | +360,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 12.352,880262 | +363,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 13.007,28327 | +388,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 12.291,958539 | +361,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 12.138,390285 | +355,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 12.115,401915 | +354,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 12.154,84237 | +356,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.150,528352 | +243,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 9.115,97566 | +242,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.478,021466 | +218,25% | +28,78% |
| out/2025 | 8.327,590271 | +212,60% | +27,44% |
| set/2025 | 8.318,06208 | +212,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.311,449101 | +212,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.993,988827 | +200,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 7.917,477918 | +197,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 7.641,573844 | +186,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.548,75759 | +220,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 7.881,706495 | +195,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.445,740586 | +217,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.423,39605 | +103,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.317,213206 | +99,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.014,618341 | +88,24% | +12,97% |
| out/2024 | 4.889,358771 | +83,54% | +12,08% |
| set/2024 | 4.858,016214 | +82,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.725,67854 | +77,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.714,9482 | +76,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.646,921139 | +74,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.969,882461 | +86,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.925,168981 | +84,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.827,319478 | +81,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.743,274034 | +78,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.348,534429 | +25,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.239,291273 | +21,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.946,376755 | +10,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2.943,619012 | +10,50% | +1,00% |
| set/2023 | 2.663,93638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.136,497416
- Patrimônio líquido
- R$ 182.365.648,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 34,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.200.000,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Taxa Referencial
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 182.383.291,82 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.