Fundo de investimento
Ace Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 42.620.514/0001-90
Ace Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.205.245,23, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,6% em títulos públicos e 20,0% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.783.239,74 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.090.070/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,6%R$ 225.609.898,82
- Cotas de Fundos20,0%R$ 70.795.469,38
- Operações Compromissadas9,5%R$ 33.707.840,05
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 11.033.054,12
- Opções - Posições lançadas2,6%R$ 9.236.136,85
- Outros (5 categorias)1,2%R$ 4.374.272,37
Maiores posições
- 144,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,7%
AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,4%
ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 69,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,21%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,21% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +31,80% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +33,24% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,380192 | +32,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,364534 | +31,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,347103 | +29,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,348835 | +29,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339056 | +28,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,324919 | +27,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,304087 | +25,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,330356 | +28,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,327574 | +27,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,293733 | +24,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,298468 | +25,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,277082 | +23,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,261205 | +21,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,241115 | +19,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,211283 | +16,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,204125 | +15,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,184258 | +14,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,178032 | +13,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,144942 | +10,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,148348 | +10,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,146946 | +10,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,13367 | +9,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,117865 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,089958 | +4,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,068033 | +2,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,047216 | +0,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,041142 | +0,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,03476 | -0,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,04253 | +0,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,032 | -0,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,048888 | +1,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,042663 | +0,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,049103 | +1,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,065269 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,035012 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018257 | -1,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,380192
- Patrimônio líquido
- R$ 51.205.245,23
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.533.708,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.375.123,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.