Fundo de investimento

Neo Multiestratégia Itaú Prev FIF CIC Multimercado Fie 1 Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.620.691/0001-76

Neo Multiestratégia Itaú Prev FIF CIC Multimercado Fie 1 Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.896.170,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,03%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Neo Multiestratégia Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,4% em títulos públicos e 32,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.105.850,55 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.620.656/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,4%R$ 18.497.116,58
  • Cotas de Fundos32,2%R$ 11.150.048,95
  • Operações Compromissadas14,1%R$ 4.878.905,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 55.342,95
  • Valores a receber0,1%R$ 22.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.710,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,7%
  2. 2

    NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,1%
  4. 4

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,03%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+3,68%10,28%36%
12 meses+8,03%15,64%51%
24 meses+15,37%30,53%50%
36 meses+19,50%45,15%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,429594+18,82%+43,75%
ago/20261,409791+17,18%+42,50%
jul/20261,410749+17,26%+40,96%
jun/20261,405532+16,82%+39,27%
mai/20261,408761+17,09%+37,73%
abr/20261,407868+17,02%+36,27%
mar/20261,414589+17,58%+34,80%
fev/20261,405381+16,81%+33,18%
jan/20261,399156+16,29%+31,87%
dez/20251,378809+14,60%+30,35%
nov/20251,37281+14,10%+28,78%
out/20251,353408+12,49%+27,44%
set/20251,334832+10,95%+25,83%
ago/20251,323284+9,99%+24,32%
jul/20251,315071+9,31%+22,89%
jun/20251,302615+8,27%+21,34%
mai/20251,280076+6,40%+20,02%
abr/20251,247909+3,72%+18,67%
mar/20251,252389+4,10%+17,43%
fev/20251,236233+2,75%+16,31%
jan/20251,242429+3,27%+15,17%
dez/20241,210775+0,64%+14,02%
nov/20241,233669+2,54%+12,97%
out/20241,234105+2,58%+12,08%
set/20241,241788+3,21%+11,05%
ago/20241,239161+3,00%+10,13%
jul/20241,238212+2,92%+9,18%
jun/20241,231466+2,36%+8,20%
mai/20241,246604+3,61%+7,35%
abr/20241,253966+4,23%+6,47%
mar/20241,262138+4,91%+5,53%
fev/20241,248292+3,76%+4,66%
jan/20241,238217+2,92%+3,83%
dez/20231,237067+2,82%+2,83%
nov/20231,22748+2,03%+1,92%
out/20231,190476-1,05%+1,00%
set/20231,2031130,00%0,00%
Cota
1,429594
Patrimônio líquido
R$ 20.896.170,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.059.755,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Multiestratégia Itaú Prev FIF CIC Multimercado Fie 1 Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.821.342,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.