Fundo de investimento

Neo Multiestratégia Itaú Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Fie 2 Resp Limitada

CNPJ 42.620.735/0001-68

Neo Multiestratégia Itaú Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Fie 2 Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.242.990,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Neo Multiestratégia Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,4% em títulos públicos e 32,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.001.930,19 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.620.656/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,4%R$ 18.497.116,58
  • Cotas de Fundos32,2%R$ 11.150.048,95
  • Operações Compromissadas14,1%R$ 4.878.905,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 55.342,95
  • Valores a receber0,1%R$ 22.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.710,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,7%
  2. 2

    NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,1%
  4. 4

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,72%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+4,09%10,28%40%
12 meses+8,72%15,64%56%
24 meses+16,24%30,53%53%
36 meses+20,42%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,440313+19,74%+43,75%
ago/20261,420397+18,08%+42,50%
jul/20261,42096+18,13%+40,96%
jun/20261,415113+17,64%+39,27%
mai/20261,417662+17,85%+37,73%
abr/20261,41609+17,72%+36,27%
mar/20261,422153+18,23%+34,80%
fev/20261,411999+17,38%+33,18%
jan/20261,405005+16,80%+31,87%
dez/20251,383743+15,03%+30,35%
nov/20251,376877+14,46%+28,78%
out/20251,356726+12,79%+27,44%
set/20251,337264+11,17%+25,83%
ago/20251,324851+10,14%+24,32%
jul/20251,315824+9,39%+22,89%
jun/20251,302607+8,29%+21,34%
mai/20251,280154+6,42%+20,02%
abr/20251,248076+3,76%+18,67%
mar/20251,252618+4,13%+17,43%
fev/20251,236481+2,79%+16,31%
jan/20251,242575+3,30%+15,17%
dez/20241,210878+0,66%+14,02%
nov/20241,233709+2,56%+12,97%
out/20241,2341+2,59%+12,08%
set/20241,241733+3,23%+11,05%
ago/20241,239084+3,01%+10,13%
jul/20241,238108+2,93%+9,18%
jun/20241,231331+2,36%+8,20%
mai/20241,246451+3,62%+7,35%
abr/20241,253798+4,23%+6,47%
mar/20241,261956+4,91%+5,53%
fev/20241,248104+3,76%+4,66%
jan/20241,238023+2,92%+3,83%
dez/20231,236866+2,82%+2,83%
nov/20231,227272+2,03%+1,92%
out/20231,190267-1,05%+1,00%
set/20231,2029030,00%0,00%
Cota
1,440313
Patrimônio líquido
R$ 3.242.990,72
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.354.156,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Multiestratégia Itaú Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Fie 2 Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.231.450,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.