Fundo de investimento
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
CNPJ 42.699.050/0001-59
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.497.182.667,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,3% em debêntures e 20,5% em cotas de fundos, num total de 402 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.604.741.403,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures52,3%R$ 6.534.504.127,11
- Cotas de Fundos20,5%R$ 2.564.026.875,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 1.102.414.642,43
- Títulos Públicos8,4%R$ 1.047.138.490,78
- Operações Compromissadas7,2%R$ 896.591.918,20
- Outros (7 categorias)2,7%R$ 337.682.209,03
Maiores posições
- 152,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 402 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +31,63% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +51,16% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,719792 | +49,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,704689 | +47,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,6851 | +46,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,662867 | +44,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,643079 | +42,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,617315 | +40,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,598653 | +38,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,587073 | +37,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,580497 | +37,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,560445 | +35,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,540997 | +33,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,524571 | +32,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,507789 | +30,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,491239 | +29,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,473812 | +27,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,453645 | +26,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,436527 | +24,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,417876 | +23,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401842 | +21,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,385669 | +20,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,369459 | +18,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351632 | +17,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,346024 | +16,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,333619 | +15,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,320539 | +14,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,306557 | +13,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,292642 | +12,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,276591 | +10,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,263976 | +9,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,251187 | +8,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,238021 | +7,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,224086 | +6,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,210546 | +5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,194567 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,181386 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,167098 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,152778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,719792
- Patrimônio líquido
- R$ 12.497.182.667,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.299.243.782,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.498.715.277,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.