Fundo de investimento

Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.730.600/0001-55

Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exes Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.624.693,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,3% do patrimônio no Exes Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 10,8% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 130.217.253,57 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 94,3% do patrimônio no fundo master EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 49.014.064/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,6%R$ 135.002.629,22
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 17.606.213,96
  • Títulos ligados ao agronegócio3,1%R$ 5.055.537,13
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 2.639.762,12
  • Debêntures1,2%R$ 2.029.917,20
  • Outros (2 categorias)0,7%R$ 1.083.240,13

Maiores posições

  1. 1

    EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  2. 2

    RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  4. 4

    EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,6%
  6. 6

    EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    EXES SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,5%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+14,88%15,64%95%
24 meses+31,92%30,53%105%
36 meses+50,19%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,966344+48,53%+43,75%
ago/20261,948265+47,17%+42,50%
jul/20261,931844+45,93%+40,96%
jun/20261,907313+44,07%+39,27%
mai/20261,895501+43,18%+37,73%
abr/20261,885096+42,40%+36,27%
mar/20261,855686+40,17%+34,80%
fev/20261,84578+39,43%+33,18%
jan/20261,813283+36,97%+31,87%
dez/20251,792595+35,41%+30,35%
nov/20251,766578+33,44%+28,78%
out/20251,744054+31,74%+27,44%
set/20251,733789+30,97%+25,83%
ago/20251,71161+29,29%+24,32%
jul/20251,686276+27,38%+22,89%
jun/20251,66377+25,68%+21,34%
mai/20251,640543+23,92%+20,02%
abr/20251,622264+22,54%+18,67%
mar/20251,607516+21,43%+17,43%
fev/20251,57648+19,08%+16,31%
jan/20251,56237+18,02%+15,17%
dez/20241,547812+16,92%+14,02%
nov/20241,535346+15,98%+12,97%
out/20241,522497+15,01%+12,08%
set/20241,512229+14,23%+11,05%
ago/20241,490579+12,59%+10,13%
jul/20241,476478+11,53%+9,18%
jun/20241,456686+10,03%+8,20%
mai/20241,445555+9,19%+7,35%
abr/20241,430725+8,07%+6,47%
mar/20241,414949+6,88%+5,53%
fev/20241,399941+5,75%+4,66%
jan/20241,385045+4,62%+3,83%
dez/20231,369957+3,48%+2,83%
nov/20231,356726+2,48%+1,92%
out/20231,342256+1,39%+1,00%
set/20231,3238490,00%0,00%
Cota
1,966344
Patrimônio líquido
R$ 155.624.693,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.541.538,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 155.565.064,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.