Fundo de investimento
Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado
CNPJ 42.730.862/0001-10
Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.775.786,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em ações e 31,4% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.276.773,93 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 31.908.037/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,0%R$ 9.091.682,57
- Títulos Públicos31,4%R$ 6.481.069,52
- Operações Compromissadas15,2%R$ 3.145.520,76
- Cotas de Fundos8,9%R$ 1.844.965,77
- Valores a receber0,3%R$ 56.838,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 40.546,00
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,0%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
LOJAS RENNER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,1%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -88% |
| No ano | +6,59% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +33,33% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +39,19% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,589931 | +38,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,602276 | +39,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,553453 | +35,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,556835 | +35,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,541628 | +34,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,519653 | +32,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,502596 | +30,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,528986 | +32,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,525412 | +32,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,491565 | +29,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,480014 | +28,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,476992 | +28,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,430136 | +24,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,39311 | +21,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,368606 | +18,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,376144 | +19,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,365933 | +18,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305478 | +13,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,248913 | +8,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,236947 | +7,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,24396 | +8,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,241922 | +7,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,253986 | +9,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,214375 | +5,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,198835 | +4,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,192471 | +3,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,169019 | +1,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,159624 | +0,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,162313 | +1,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,160874 | +0,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,181448 | +2,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,163861 | +1,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,157789 | +0,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,163969 | +1,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,156046 | +0,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,151627 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,150317 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,589931
- Patrimônio líquido
- R$ 16.775.786,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.811.310,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Prev Absoluto Bp Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.766.272,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.