Fundo de investimento

Santander Pb Milos Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.750.378/0001-52

Santander Pb Milos Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.053.097,73, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,88%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,8% em títulos públicos e 43,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.859.610,64 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,8%R$ 36.801.269,85
  • Cotas de Fundos43,3%R$ 29.040.920,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 1.200.712,15
  • Valores a receber0,1%R$ 61.398,42
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 5.742,01
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.034,70

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,9%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,5%
  3. 3

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,88%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+4,88%15,64%31%
24 meses+13,48%30,53%44%
36 meses+24,82%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423561+24,31%+43,75%
ago/20261,403344+22,54%+42,50%
jul/20261,386745+21,09%+40,96%
jun/20261,37255+19,85%+39,27%
mai/20261,377123+20,25%+37,73%
abr/20261,367941+19,45%+36,27%
mar/20261,351405+18,01%+34,80%
fev/20261,339136+16,94%+33,18%
jan/20261,321738+15,42%+31,87%
dez/20251,308301+14,24%+30,35%
nov/20251,297715+13,32%+28,78%
out/20251,276301+11,45%+27,44%
set/20251,258908+9,93%+25,83%
ago/20251,357329+18,52%+24,32%
jul/20251,345435+17,49%+22,89%
jun/20251,346964+17,62%+21,34%
mai/20251,332677+16,37%+20,02%
abr/20251,317894+15,08%+18,67%
mar/20251,298853+13,42%+17,43%
fev/20251,286848+12,37%+16,31%
jan/20251,277277+11,53%+15,17%
dez/20241,264903+10,45%+14,02%
nov/20241,259517+9,98%+12,97%
out/20241,260927+10,11%+12,08%
set/20241,256682+9,74%+11,05%
ago/20241,254431+9,54%+10,13%
jul/20241,24298+8,54%+9,18%
jun/20241,218744+6,42%+8,20%
mai/20241,20985+5,65%+7,35%
abr/20241,202506+5,01%+6,47%
mar/20241,212187+5,85%+5,53%
fev/20241,203539+5,10%+4,66%
jan/20241,19531+4,38%+3,83%
dez/20231,191888+4,08%+2,83%
nov/20231,168388+2,03%+1,92%
out/20231,13981-0,47%+1,00%
set/20231,1451860,00%0,00%
Cota
1,423561
Patrimônio líquido
R$ 68.053.097,73
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.570.935,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Milos Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.028.044,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.