Fundo de investimento
Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FI Financeiro em Cotas de FIM
CNPJ 42.774.044/0001-19
Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FI Financeiro em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.641.663,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em ações e 11,8% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.940.969,49 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 43.096.484/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações81,2%R$ 4.163.354,50
- Operações Compromissadas11,8%R$ 606.921,08
- Cotas de Fundos5,4%R$ 274.449,13
- Valores a receber1,6%R$ 82.060,19
Maiores posições
- 112,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 46,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,2%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,95%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,51% | 0,88% | 515% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +15,95% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +26,12% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +17,71% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,907986 | +18,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,868789 | +12,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,867443 | +12,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,877433 | +14,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,882767 | +14,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,92762 | +20,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,94738 | +23,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,978676 | +27,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,94986 | +23,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,851676 | +10,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,867107 | +12,74% | +28,78% |
| out/2025 | 0,798641 | +3,84% | +27,44% |
| set/2025 | 0,80037 | +4,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,783052 | +1,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,725298 | -5,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,766138 | -0,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,748462 | -2,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,691868 | -10,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,636593 | -17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,599122 | -22,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,625435 | -18,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,600208 | -21,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,661712 | -13,97% | +12,97% |
| out/2024 | 0,708183 | -7,92% | +12,08% |
| set/2024 | 0,690028 | -10,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,719957 | -6,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,704182 | -8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,660071 | -14,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,683734 | -11,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,750737 | -2,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,827841 | +7,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,8176 | +6,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,800886 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,907598 | +18,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,865243 | +12,50% | +1,92% |
| out/2023 | 0,740068 | -3,78% | +1,00% |
| set/2023 | 0,769121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,907986
- Patrimônio líquido
- R$ 2.641.663,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.136.112,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FI Financeiro em Cotas de FIM
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.651.845,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.