Fundo de investimento
Monte Bravo High Grade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 42.774.252/0001-18
Monte Bravo High Grade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.685.602,11, distribuído entre 897 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,4% em cotas de fundos e 35,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 165.507.759,74 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos37,4%R$ 32.425.993,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,2%R$ 30.509.565,91
- Debêntures23,2%R$ 20.088.925,22
- Títulos ligados ao agronegócio4,0%R$ 3.506.424,85
- Títulos Públicos0,3%R$ 237.274,12
- Valores a receber0,0%R$ 1.259,00
Maiores posições
- 125,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,9%
MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 73,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,11%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,98% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +16,11% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,34% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,91% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,778011 | +46,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,762336 | +45,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,741712 | +43,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,718759 | +41,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,696975 | +39,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,674116 | +37,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,658596 | +36,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,639459 | +34,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,62285 | +33,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,602144 | +31,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,582512 | +30,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,565662 | +28,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,547453 | +27,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,531259 | +26,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,514196 | +24,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,494315 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,478017 | +21,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,460369 | +20,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,444466 | +18,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,429547 | +17,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,414463 | +16,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,399233 | +15,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,389853 | +14,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378923 | +13,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,366165 | +12,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,353712 | +11,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,340945 | +10,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,328108 | +9,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,316753 | +8,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,305495 | +7,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,293209 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,279658 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,268029 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,254073 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,241208 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,228873 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,215257 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,778011
- Patrimônio líquido
- R$ 86.685.602,11
- Cotistas
- 897
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 80.653.371,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Bravo High Grade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 86.759.311,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.