Fundo de investimento
Verde AM BTG Prev Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 42.777.313/0001-09
Verde AM BTG Prev Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.109.818,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,4% em títulos públicos e 17,8% em cotas de fundos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.072.662,49 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,4%R$ 20.638.190,82
- Cotas de Fundos17,8%R$ 5.965.744,79
- Ações9,4%R$ 3.157.973,03
- Operações Compromissadas8,3%R$ 2.781.212,53
- Debêntures1,0%R$ 352.214,07
- Outros (9 categorias)2,1%R$ 712.684,65
Maiores posições
- 161,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,9%
VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,9%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +28,16% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +34,40% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,485559 | +33,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,478481 | +33,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,44589 | +30,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,440715 | +29,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42645 | +28,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,394346 | +25,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,365868 | +22,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,379333 | +24,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,373737 | +23,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,366297 | +22,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,35836 | +22,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,346275 | +21,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,33112 | +19,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,309724 | +17,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,289947 | +16,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,280137 | +15,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,268262 | +14,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,255669 | +13,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,232943 | +10,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,2337 | +11,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,216587 | +9,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,199641 | +7,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,194438 | +7,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,180668 | +6,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,17091 | +5,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,15918 | +4,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,158275 | +4,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,146065 | +3,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,149191 | +3,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140305 | +2,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,161775 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,1515 | +3,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,143885 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,137923 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,122344 | +1,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,102564 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,110868 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,485559
- Patrimônio líquido
- R$ 34.109.818,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.190.559,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM BTG Prev Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.081.573,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.