Fundo de investimento

Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.813.715/0001-03

Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.497.757,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,5% em títulos públicos e 28,8% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 87.978.940,41 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,5%R$ 56.294.500,73
  • Cotas de Fundos28,8%R$ 30.321.241,18
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 9.416.256,20
  • Debêntures7,2%R$ 7.553.241,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 1.514.611,60
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 41.947,02

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%189%
No ano+8,49%10,28%83%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+26,19%30,53%86%
36 meses+38,28%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,478839+38,03%+43,75%
ago/20261,454699+35,78%+42,50%
jul/20261,438096+34,23%+40,96%
jun/20261,424909+33,00%+39,27%
mai/20261,419375+32,48%+37,73%
abr/20261,416655+32,23%+36,27%
mar/20261,398613+30,54%+34,80%
fev/20261,402422+30,90%+33,18%
jan/20261,385364+29,31%+31,87%
dez/20251,363157+27,23%+30,35%
nov/20251,354946+26,47%+28,78%
out/20251,331714+24,30%+27,44%
set/20251,316016+22,83%+25,83%
ago/20251,297845+21,14%+24,32%
jul/20251,276014+19,10%+22,89%
jun/20251,279633+19,44%+21,34%
mai/20251,261857+17,78%+20,02%
abr/20251,243779+16,09%+18,67%
mar/20251,214805+13,39%+17,43%
fev/20251,200069+12,01%+16,31%
jan/20251,191781+11,24%+15,17%
dez/20241,177105+9,87%+14,02%
nov/20241,184146+10,52%+12,97%
out/20241,180956+10,23%+12,08%
set/20241,175788+9,74%+11,05%
ago/20241,171959+9,39%+10,13%
jul/20241,156692+7,96%+9,18%
jun/20241,137445+6,17%+8,20%
mai/20241,132534+5,71%+7,35%
abr/20241,128734+5,35%+6,47%
mar/20241,138301+6,25%+5,53%
fev/20241,130747+5,54%+4,66%
jan/20241,121889+4,71%+3,83%
dez/20231,120908+4,62%+2,83%
nov/20231,102089+2,87%+1,92%
out/20231,069929-0,14%+1,00%
set/20231,0713880,00%0,00%
Cota
1,478839
Patrimônio líquido
R$ 109.497.757,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ltd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 109.507.834,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.