Fundo de investimento
Jae II Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.813.773/0001-37
Jae II Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.732.133,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em cotas de fundos e 32,8% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 62.261.150,89 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,7%R$ 45.094.118,68
- Títulos Públicos32,8%R$ 24.772.504,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 5.550.521,89
- Valores a receber0,1%R$ 39.958,25
- Operações Compromissadas0,0%R$ 35.862,67
Maiores posições
- 120,2%
PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,1%
PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
SPX LANCER P FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,9%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,4%
ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 198% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +25,29% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,34% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,363223 | +36,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,339968 | +33,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,325055 | +32,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,315226 | +31,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,306725 | +30,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,305596 | +30,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,287598 | +28,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,294367 | +29,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,27848 | +27,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25433 | +25,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,24694 | +24,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,226205 | +22,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,207417 | +20,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,193387 | +19,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,178673 | +17,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,17213 | +17,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,157476 | +15,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143889 | +14,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,127286 | +12,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,114808 | +11,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,106521 | +10,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,094103 | +9,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,097113 | +9,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,093317 | +9,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,089023 | +8,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,088045 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,076684 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,059448 | +5,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,055943 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,049691 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,055905 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,049403 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,041129 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,041833 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022294 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 0,997896 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,363223
- Patrimônio líquido
- R$ 78.732.133,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jae II Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.758.156,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.