Fundo de investimento
Bradesco Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 42.814.562/0001-19
Bradesco Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 429.004.194,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Exitus Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 502.946.178,90 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (CNPJ 49.963.940/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 410.978.922,32
- Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,02%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,02% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +29,50% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +40,65% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466141 | +40,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,450042 | +38,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,431239 | +36,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,41302 | +35,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,398862 | +33,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,381754 | +32,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,358175 | +29,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,35792 | +29,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,344089 | +28,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,327206 | +26,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,311758 | +25,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,296894 | +23,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,278061 | +22,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,263739 | +20,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,252901 | +19,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,239603 | +18,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,227461 | +17,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,214683 | +16,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,196943 | +14,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,187896 | +13,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,177806 | +12,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,165157 | +11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,155883 | +10,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,149933 | +9,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,139906 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,132188 | +8,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,126782 | +7,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,120216 | +7,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,114921 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,109498 | +6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10417 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,095669 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,088165 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,07838 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,066933 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,052124 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466141
- Patrimônio líquido
- R$ 429.004.194,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.045.697,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 423.326.194,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.