Fundo de investimento
Ja2025 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.814.606/0001-00
Ja2025 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.236.191,92, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,3%R$ 62.591.408,14
- Ações3,6%R$ 2.364.700,00
- Disponibilidades0,0%R$ 8.346,31
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 161,4%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,0%
BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,9%
BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,4%
BEMOBI TECH ON NM
Ação ordinária · Ações
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,97%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,88% | 226% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106693 | +9,97% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,08515 | +7,83% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,071815 | +6,50% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,062471 | +5,57% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,061192 | +5,45% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,054572 | +4,79% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,042903 | +3,63% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,036673 | +3,01% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021894 | +1,54% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,006388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106693
- Patrimônio líquido
- R$ 66.236.191,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.900.122,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ja2025 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.221.568,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.