Fundo de investimento

Bradesco Prev Ima-B 5 FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.814.669/0001-67

Bradesco Prev Ima-B 5 FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.845.676,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bradesco Ima-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.159.145,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.581.602/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 195.991.420,29
  • Valores a receber0,0%R$ 23.287,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,32%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+14,32%15,64%92%
24 meses+23,99%30,53%79%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,262483+25,44%+32,86%
ago/20261,243874+23,60%+31,71%
jul/20261,228766+22,09%+30,28%
jun/20261,214453+20,67%+28,72%
mai/20261,212729+20,50%+27,29%
abr/20261,2017+19,40%+25,94%
mar/20261,186723+17,92%+24,58%
fev/20261,170795+16,33%+23,09%
jan/20261,157007+14,96%+21,88%
dez/20251,143369+13,61%+20,47%
nov/20251,133858+12,66%+19,02%
out/20251,121974+11,48%+17,78%
set/20251,111552+10,45%+16,30%
ago/20251,104342+9,73%+14,90%
jul/20251,093477+8,65%+13,57%
jun/20251,086835+7,99%+12,14%
mai/20251,086113+7,92%+10,93%
abr/20251,077856+7,10%+9,68%
mar/20251,059409+5,27%+8,53%
fev/20251,057148+5,04%+7,50%
jan/20251,047842+4,12%+6,45%
dez/20241,029333+2,28%+5,38%
nov/20241,033574+2,70%+4,41%
out/20241,029611+2,31%+3,58%
set/20241,023521+1,70%+2,63%
ago/20241,018202+1,17%+1,78%
jul/20241,012492+0,60%+0,91%
jun/20241,0064090,00%0,00%
Cota
1,262483
Patrimônio líquido
R$ 74.845.676,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.775.198,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prev Ima-B 5 FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Crédito Livr
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.806.634,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.