Fundo de investimento

Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.814.944/0001-42

Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.181.249.819,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em debêntures e 22,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 625 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.222.614.891,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures42,4%R$ 20.481.309.920,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,3%R$ 10.772.488.986,06
  • Títulos Públicos17,3%R$ 8.344.028.502,45
  • Cotas de Fundos13,8%R$ 6.642.500.823,27
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 1.317.250.864,41
  • Outros (7 categorias)1,5%R$ 733.668.061,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    41,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  8. 8

    ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 625 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+31,19%30,53%102%
36 meses+49,20%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,637001+47,45%+43,75%
ago/20261,622231+46,12%+42,50%
jul/20261,604381+44,51%+40,96%
jun/20261,583577+42,64%+39,27%
mai/20261,565135+40,98%+37,73%
abr/20261,543366+39,02%+36,27%
mar/20261,525721+37,43%+34,80%
fev/20261,514588+36,43%+33,18%
jan/20261,504426+35,51%+31,87%
dez/20251,485835+33,84%+30,35%
nov/20251,467087+32,15%+28,78%
out/20251,451711+30,76%+27,44%
set/20251,434579+29,22%+25,83%
ago/20251,418257+27,75%+24,32%
jul/20251,401868+26,27%+22,89%
jun/20251,383239+24,60%+21,34%
mai/20251,366986+23,13%+20,02%
abr/20251,350193+21,62%+18,67%
mar/20251,335496+20,29%+17,43%
fev/20251,320985+18,99%+16,31%
jan/20251,306314+17,67%+15,17%
dez/20241,290611+16,25%+14,02%
nov/20241,283075+15,57%+12,97%
out/20241,272126+14,59%+12,08%
set/20241,260056+13,50%+11,05%
ago/20241,247836+12,40%+10,13%
jul/20241,235515+11,29%+9,18%
jun/20241,222543+10,12%+8,20%
mai/20241,210768+9,06%+7,35%
abr/20241,199332+8,03%+6,47%
mar/20241,187353+6,95%+5,53%
fev/20241,174813+5,82%+4,66%
jan/20241,162807+4,74%+3,83%
dez/20231,148643+3,46%+2,83%
nov/20231,1366+2,38%+1,92%
out/20231,123686+1,22%+1,00%
set/20231,1101860,00%0,00%
Cota
1,637001
Patrimônio líquido
R$ 47.181.249.819,90
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.616.329.022,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev High Yield II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.218.092.223,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.