Fundo de investimento

Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.827.631/0001-29

Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.026.135.419,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,27%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,3% em cotas de fundos e 18,5% em debêntures, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.549.305,57 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.934.049/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,3%R$ 408.171.900,97
  • Debêntures18,5%R$ 152.926.224,10
  • Operações Compromissadas14,7%R$ 121.833.195,61
  • Títulos Públicos7,2%R$ 59.949.355,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,2%R$ 51.036.785,40
  • Outros (7 categorias)4,0%R$ 33.290.360,85

Maiores posições

  1. 1

    CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    18,4%
  3. 3

    CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    GALLERIA HOME EQUITY FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,27%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+10,82%10,28%105%
12 meses+16,27%15,64%104%
24 meses+31,56%30,53%103%
36 meses+47,46%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,706353+45,80%+43,75%
ago/20261,693058+44,67%+42,50%
jul/20261,675753+43,19%+40,96%
jun/20261,655894+41,49%+39,27%
mai/20261,635061+39,71%+37,73%
abr/20261,605359+37,17%+36,27%
mar/20261,592587+36,08%+34,80%
fev/20261,573168+34,42%+33,18%
jan/20261,558334+33,16%+31,87%
dez/20251,539792+31,57%+30,35%
nov/20251,52166+30,02%+28,78%
out/20251,505755+28,66%+27,44%
set/20251,48589+26,97%+25,83%
ago/20251,467584+25,40%+24,32%
jul/20251,450716+23,96%+22,89%
jun/20251,427744+22,00%+21,34%
mai/20251,411572+20,62%+20,02%
abr/20251,39663+19,34%+18,67%
mar/20251,384067+18,27%+17,43%
fev/20251,36947+17,02%+16,31%
jan/20251,354628+15,75%+15,17%
dez/20241,339824+14,48%+14,02%
nov/20241,331814+13,80%+12,97%
out/20241,322158+12,98%+12,08%
set/20241,308298+11,79%+11,05%
ago/20241,297029+10,83%+10,13%
jul/20241,288051+10,06%+9,18%
jun/20241,272236+8,71%+8,20%
mai/20241,261967+7,83%+7,35%
abr/20241,253988+7,15%+6,47%
mar/20241,243657+6,27%+5,53%
fev/20241,229119+5,03%+4,66%
jan/20241,214857+3,81%+3,83%
dez/20231,197897+2,36%+2,83%
nov/20231,186573+1,39%+1,92%
out/20231,175738+0,46%+1,00%
set/20231,1703090,00%0,00%
Cota
1,706353
Patrimônio líquido
R$ 1.026.135.419,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 876.085.941,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 999.544.875,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.