Ubs Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada

Ubs Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.461.337,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,70%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Cshg Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 34.504.043,44 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/03/2025