Fundo de investimento

Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.831.476/0001-14

Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 323.262.585,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 383.551.669,70 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 389.079.566,79
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  4. 4

    XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  5. 5

    BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  6. 6

    AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+30,08%30,53%99%
36 meses+47,00%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,829611+45,40%+43,75%
ago/20261,814229+44,18%+42,50%
jul/20261,794086+42,58%+40,96%
jun/20261,771502+40,78%+39,27%
mai/20261,750793+39,14%+37,73%
abr/20261,729355+37,43%+36,27%
mar/20261,712744+36,11%+34,80%
fev/20261,695614+34,75%+33,18%
jan/20261,679588+33,48%+31,87%
dez/20251,659663+31,89%+30,35%
nov/20251,640461+30,37%+28,78%
out/20251,623339+29,01%+27,44%
set/20251,60422+27,49%+25,83%
ago/20251,584754+25,94%+24,32%
jul/20251,566192+24,47%+22,89%
jun/20251,545052+22,79%+21,34%
mai/20251,528235+21,45%+20,02%
abr/20251,511024+20,08%+18,67%
mar/20251,499821+19,19%+17,43%
fev/20251,484483+17,97%+16,31%
jan/20251,468405+16,69%+15,17%
dez/20241,452588+15,44%+14,02%
nov/20241,444953+14,83%+12,97%
out/20241,433123+13,89%+12,08%
set/20241,41958+12,81%+11,05%
ago/20241,406555+11,78%+10,13%
jul/20241,392718+10,68%+9,18%
jun/20241,378116+9,52%+8,20%
mai/20241,365508+8,52%+7,35%
abr/20241,353401+7,56%+6,47%
mar/20241,341007+6,57%+5,53%
fev/20241,327247+5,48%+4,66%
jan/20241,314876+4,49%+3,83%
dez/20231,298789+3,22%+2,83%
nov/20231,285878+2,19%+1,92%
out/20231,271517+1,05%+1,00%
set/20231,2583290,00%0,00%
Cota
1,829611
Patrimônio líquido
R$ 323.262.585,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 125.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 323.126.286,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.