Fundo de investimento
Bradesco Prev Ima-B FIF - CIC Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.831.764/0001-79
Bradesco Prev Ima-B FIF - CIC Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.743.274,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Bradesco Ima-B FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 86.254.108,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.584.755/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 904.864.751,64
- Valores a receber0,0%R$ 91.819,53
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,62%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,62% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +17,17% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,191213 | +19,35% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,165999 | +16,82% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,147964 | +15,02% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,138486 | +14,07% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,15093 | +15,31% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,147159 | +14,94% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,127881 | +13,00% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,126675 | +12,88% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,107101 | +10,92% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,095833 | +9,79% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,093529 | +9,56% | +19,96% |
| out/2025 | 1,071526 | +7,36% | +18,71% |
| set/2025 | 1,061867 | +6,39% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,057705 | +5,97% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,048985 | +5,10% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,050567 | +5,26% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,04595 | +4,80% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,023953 | +2,59% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,002863 | +0,48% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,9913 | -0,68% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,984726 | -1,34% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,972441 | -2,57% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,9981 | 0,00% | +5,23% |
| out/2024 | 0,998527 | +0,04% | +4,40% |
| set/2024 | 1,009406 | +1,13% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,016616 | +1,86% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,005402 | +0,73% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,996296 | -0,18% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,998083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191213
- Patrimônio líquido
- R$ 310.743.274,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.531.915,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Prev Ima-B FIF - CIC Rf Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Crédito Livr
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 310.681.247,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.