Fundo de investimento
Bradesco Prev Ima-B II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.831.788/0001-28
Bradesco Prev Ima-B II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 484.001.460,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bradesco Ima-B FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 236.927.964,37 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.584.755/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 904.864.751,64
- Valores a receber0,0%R$ 91.819,53
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,74%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 248% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,74% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,53% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,191709 | +18,67% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,166383 | +16,15% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,14823 | +14,34% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,138656 | +13,38% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,151043 | +14,62% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,147184 | +14,23% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,127809 | +12,30% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,126515 | +12,18% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,106857 | +10,22% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,095501 | +9,09% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,09311 | +8,85% | +17,95% |
| out/2025 | 1,070974 | +6,65% | +16,72% |
| set/2025 | 1,061223 | +5,67% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,056998 | +5,25% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,048202 | +4,38% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,049637 | +4,52% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,044931 | +4,05% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,022859 | +1,85% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,001757 | -0,25% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,99012 | -1,41% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,983961 | -2,02% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,971585 | -3,25% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,996946 | -0,73% | +3,47% |
| out/2024 | 0,9973 | -0,69% | +2,65% |
| set/2024 | 1,008002 | +0,37% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,01394 | +0,97% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,004241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191709
- Patrimônio líquido
- R$ 484.001.460,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.177.879,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Prev Ima-B II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 487.523.474,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.