Fundo de investimento
Es Investimentos Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.847.866/0001-82
Es Investimentos Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perenne Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.307.622,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 60,06%, o equivalente a -386% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 50,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 25.851.286,73 em 23/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.128.497,68
- Valores a receber0,2%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 178,2%
ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,5%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-60,06%-386% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,90% | 0,83% | 835% |
| No ano | -40,15% | 10,23% | -393% |
| 12 meses | -60,06% | 15,58% | -386% |
| 24 meses | -83,90% | 30,47% | -275% |
| 36 meses | -94,80% | 45,08% | -210% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,055484 | -94,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,051905 | -95,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,05482 | -94,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,051126 | -95,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,055629 | -94,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,05832 | -94,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,057062 | -94,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,063714 | -94,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,087074 | -91,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,092701 | -91,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,086552 | -91,99% | +28,78% |
| out/2025 | 0,10167 | -90,59% | +27,44% |
| set/2025 | 0,114825 | -89,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,13892 | -87,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,149103 | -86,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,1801 | -83,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,199009 | -81,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,210778 | -80,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,297308 | -72,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,198062 | -81,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,224686 | -79,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,203079 | -81,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,225552 | -79,12% | +12,97% |
| out/2024 | 0,244983 | -77,32% | +12,08% |
| set/2024 | 0,300572 | -72,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,344516 | -68,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,411308 | -61,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,426737 | -60,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,512527 | -52,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,623747 | -42,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,749658 | -30,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,934738 | -13,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104336 | +2,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,191878 | +10,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,113246 | +3,06% | +1,92% |
| out/2023 | 0,983741 | -8,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,080197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,055484
- Patrimônio líquido
- R$ 1.307.622,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 50,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Es Investimentos Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.307.622,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.