Fundo de investimento

Fli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.847.886/0001-53

Fli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.660.613,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,58%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em cotas de fundos e 17,7% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.038.423,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,2%R$ 16.482.640,58
  • Títulos Públicos17,7%R$ 3.552.249,14
  • Valores a receber0,1%R$ 10.841,61

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    17,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  3. 3

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    UBS ALLOCATION ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    UBS ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,58%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,88%226%
No ano+2,93%10,28%28%
12 meses+10,58%15,64%68%
24 meses+19,82%30,53%65%
36 meses+36,24%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,671121+38,11%+43,75%
ago/20261,638687+35,43%+42,50%
jul/20261,611983+33,22%+40,96%
jun/20261,605161+32,66%+39,27%
mai/20261,620678+33,94%+37,73%
abr/20261,654045+36,70%+36,27%
mar/20261,626722+34,44%+34,80%
fev/20261,681065+38,93%+33,18%
jan/20261,684241+39,20%+31,87%
dez/20251,62357+34,18%+30,35%
nov/20251,627114+34,47%+28,78%
out/20251,566827+29,49%+27,44%
set/20251,544029+27,61%+25,83%
ago/20251,511263+24,90%+24,32%
jul/20251,449729+19,81%+22,89%
jun/20251,510272+24,82%+21,34%
mai/20251,49146+23,26%+20,02%
abr/20251,432249+18,37%+18,67%
mar/20251,336447+10,45%+17,43%
fev/20251,31877+8,99%+16,31%
jan/20251,341316+10,85%+15,17%
dez/20241,298201+7,29%+14,02%
nov/20241,355638+12,04%+12,97%
out/20241,376023+13,72%+12,08%
set/20241,374147+13,57%+11,05%
ago/20241,394751+15,27%+10,13%
jul/20241,321627+9,23%+9,18%
jun/20241,288688+6,50%+8,20%
mai/20241,263197+4,40%+7,35%
abr/20241,265601+4,60%+6,47%
mar/20241,32956+9,88%+5,53%
fev/20241,314709+8,66%+4,66%
jan/20241,290233+6,63%+3,83%
dez/20231,319634+9,06%+2,83%
nov/20231,258904+4,04%+1,92%
out/20231,144304-5,43%+1,00%
set/20231,2099840,00%0,00%
Cota
1,671121
Patrimônio líquido
R$ 20.660.613,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.784.441,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.