Fundo de investimento

Agr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.848.035/0001-25

Agr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.832.566,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos e 7,3% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 34.723.670,55 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,3%R$ 36.569.707,20
  • Títulos Públicos7,3%R$ 2.896.494,53
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 132.709,73
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  2. 2

    GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  7. 7

    GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+14,78%15,64%95%
24 meses+26,85%30,53%88%
36 meses+38,05%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026153,732483+37,31%+43,75%
ago/2026151,844067+35,62%+42,50%
jul/2026149,969903+33,95%+40,96%
jun/2026148,277134+32,43%+39,27%
mai/2026147,686817+31,91%+37,73%
abr/2026146,350844+30,71%+36,27%
mar/2026144,092948+28,70%+34,80%
fev/2026143,745146+28,39%+33,18%
jan/2026142,004156+26,83%+31,87%
dez/2025139,93859+24,99%+30,35%
nov/2025138,783035+23,95%+28,78%
out/2025136,856152+22,23%+27,44%
set/2025135,375731+20,91%+25,83%
ago/2025133,935438+19,62%+24,32%
jul/2025132,301652+18,17%+22,89%
jun/2025131,490166+17,44%+21,34%
mai/2025129,985446+16,10%+20,02%
abr/2025128,535522+14,80%+18,67%
mar/2025126,807805+13,26%+17,43%
fev/2025125,460722+12,06%+16,31%
jan/2025124,313789+11,03%+15,17%
dez/2024122,903941+9,77%+14,02%
nov/2024123,144067+9,99%+12,97%
out/2024122,443044+9,36%+12,08%
set/2024121,851229+8,83%+11,05%
ago/2024121,187837+8,24%+10,13%
jul/2024120,239165+7,39%+9,18%
jun/2024118,717639+6,03%+8,20%
mai/2024118,18348+5,56%+7,35%
abr/2024117,273311+4,74%+6,47%
mar/2024117,602294+5,04%+5,53%
fev/2024116,855352+4,37%+4,66%
jan/2024116,390165+3,95%+3,83%
dez/2023115,85184+3,47%+2,83%
nov/2023114,075211+1,89%+1,92%
out/2023112,321869+0,32%+1,00%
set/2023111,9629770,00%0,00%
Cota
153,732483
Patrimônio líquido
R$ 40.832.566,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 709.175,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Agr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.830.598,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.