Fundo de investimento

Itaú Flexprev S&p500 V40 Usd FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.860.617/0001-27

Itaú Flexprev S&p500 V40 Usd FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 520.891.201,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 201.138.690,43 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 516.552.710,15
  • Valores a receber0,0%R$ 174.024,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.568,52

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,7%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%74%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+14,77%15,64%94%
24 meses+28,35%30,53%93%
36 meses+55,44%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,752811+56,33%+43,75%
ago/20261,741586+55,33%+42,50%
jul/20261,70154+51,75%+40,96%
jun/20261,700791+51,69%+39,27%
mai/20261,680629+49,89%+37,73%
abr/20261,63013+45,39%+36,27%
mar/20261,588743+41,69%+34,80%
fev/20261,600384+42,73%+33,18%
jan/20261,60858+43,46%+31,87%
dez/20251,612894+43,85%+30,35%
nov/20251,584031+41,27%+28,78%
out/20251,577764+40,71%+27,44%
set/20251,546797+37,95%+25,83%
ago/20251,527247+36,21%+24,32%
jul/20251,522354+35,77%+22,89%
jun/20251,482548+32,22%+21,34%
mai/20251,473278+31,40%+20,02%
abr/20251,42799+27,36%+18,67%
mar/20251,425205+27,11%+17,43%
fev/20251,462408+30,43%+16,31%
jan/20251,455348+29,80%+15,17%
dez/20241,461357+30,33%+14,02%
nov/20241,451533+29,46%+12,97%
out/20241,396481+24,55%+12,08%
set/20241,365404+21,78%+11,05%
ago/20241,365633+21,80%+10,13%
jul/20241,345519+20,00%+9,18%
jun/20241,328078+18,45%+8,20%
mai/20241,278217+14,00%+7,35%
abr/20241,24519+11,05%+6,47%
mar/20241,240422+10,63%+5,53%
fev/20241,218914+8,71%+4,66%
jan/20241,1897+6,10%+3,83%
dez/20231,169129+4,27%+2,83%
nov/20231,151651+2,71%+1,92%
out/20231,119959-0,11%+1,00%
set/20231,1212480,00%0,00%
Cota
1,752811
Patrimônio líquido
R$ 520.891.201,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.657.205,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev S&p500 V40 Usd FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 516.608.136,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.