Fundo de investimento
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.870.727/0001-70
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.945.204,36, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,04%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.224.484,03 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 41.736.872/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 422.106.386,63
- Valores a receber2,3%R$ 10.094.379,65
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 89.149,27
- Disponibilidades0,0%R$ 1.158,14
Maiores posições
- 170,6%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,9%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,04%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +8,07% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +6,04% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +20,93% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +42,54% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,711325 | +37,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,69785 | +36,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,680359 | +35,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,708572 | +37,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,688262 | +36,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,669396 | +34,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,647108 | +32,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,615635 | +30,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,608403 | +29,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,583551 | +27,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,572113 | +26,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,555733 | +25,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,63361 | +31,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,613871 | +30,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,593857 | +28,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,571905 | +26,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,55521 | +25,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,539048 | +24,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,530494 | +23,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,50523 | +21,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,498706 | +20,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,496027 | +20,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,463811 | +17,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,448353 | +16,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,433878 | +15,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,415124 | +14,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,406997 | +13,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,390615 | +12,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,367905 | +10,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,379956 | +11,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,393887 | +12,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,340764 | +8,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,193365 | -3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,194781 | -3,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140676 | -8,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,240936 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,240773 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,711325
- Patrimônio líquido
- R$ 57.945.204,36
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 6,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.852.058,87 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.