Fundo de investimento
Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.769/0001-00
Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.142.612,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,2% em títulos públicos e 18,5% em ações, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.164.386,80 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,2%R$ 44.790.669,64
- Ações18,5%R$ 15.897.020,11
- Cotas de Fundos17,6%R$ 15.124.225,78
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 5.042.389,90
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 3.741.000,00
- Outros (7 categorias)1,4%R$ 1.198.798,71
Maiores posições
- 152,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 43,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 51,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 81,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,39% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +46,00% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668784 | +47,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,644016 | +44,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,647099 | +45,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,641316 | +44,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,631049 | +43,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,679059 | +47,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,657332 | +46,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,655751 | +45,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,626916 | +43,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,549658 | +36,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,565 | +37,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,508505 | +32,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,488352 | +31,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,445924 | +27,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,372381 | +20,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,404084 | +23,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,381012 | +21,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,339461 | +18,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,286151 | +13,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27931 | +12,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,290482 | +13,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,259359 | +10,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,277014 | +12,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,276827 | +12,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,28309 | +13,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,289746 | +13,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,265592 | +11,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,240755 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,214006 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21576 | +7,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,246413 | +9,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,227729 | +8,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,21172 | +6,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227396 | +8,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,189394 | +4,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123268 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,134765 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668784
- Patrimônio líquido
- R$ 81.142.612,79
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.481.712,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.508.021,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.