Fundo de investimento
Dahlia FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.387.055/0001-80
Dahlia FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.145.699,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,21%, o equivalente a -21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.840.491,90 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 6.681.178,70
- Cotas de Fundos1,7%R$ 114.346,08
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
- Disponibilidades0,0%R$ 7,41
Maiores posições
- 198,4%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,21%-21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 420% |
| No ano | -1,17% | 10,28% | -11% |
| 12 meses | -3,21% | 15,64% | -21% |
| 24 meses | -23,11% | 30,53% | -76% |
| 36 meses | +9,05% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,377361 | +7,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,257367 | +3,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,170971 | +1,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,408019 | +8,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,407376 | +8,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,742209 | +19,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,584003 | +14,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,580083 | +14,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,692556 | +17,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,417514 | +9,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,474528 | +10,92% | +28,78% |
| out/2025 | 3,51751 | +12,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,484335 | +11,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,489435 | +11,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,479238 | +11,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,423074 | +9,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,550278 | +13,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,444917 | +9,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,495463 | +11,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,207357 | +34,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,417077 | +41,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,578686 | +46,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,651012 | +48,48% | +12,97% |
| out/2024 | 4,223049 | +34,82% | +12,08% |
| set/2024 | 3,958716 | +26,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,392331 | +40,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,443513 | +41,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,629414 | +47,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,986872 | +27,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,721366 | +18,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,861336 | +23,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,742672 | +19,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,483419 | +11,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,372924 | +7,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,366041 | +7,46% | +1,92% |
| out/2023 | 3,131802 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,132433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,377361
- Patrimônio líquido
- R$ 7.145.699,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 619.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.059.501,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.