Fundo de investimento
Pátria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Team Previdência Fie FIF em Cotas de FIM
CNPJ 42.887.776/0001-15
Pátria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Team Previdência Fie FIF em Cotas de FIM é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.332.946,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,36%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em ações e 11,8% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.887.483,30 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 43.096.484/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações81,2%R$ 4.163.354,50
- Operações Compromissadas11,8%R$ 606.921,08
- Cotas de Fundos5,4%R$ 274.449,13
- Valores a receber1,6%R$ 82.060,19
Maiores posições
- 112,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 46,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,2%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,36%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,61% | 0,88% | 526% |
| No ano | +7,60% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +17,36% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +28,60% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +23,67% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,000106 | +23,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,956048 | +18,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,95353 | +18,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,963212 | +19,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,96807 | +19,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,016475 | +25,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,037325 | +28,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,070223 | +32,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,03767 | +28,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,929507 | +15,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,945285 | +17,12% | +28,78% |
| out/2025 | 0,870632 | +7,87% | +27,44% |
| set/2025 | 0,871712 | +8,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,852192 | +5,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,789313 | -2,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,832399 | +3,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,812739 | +0,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,751306 | -6,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,691498 | -14,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,650871 | -19,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,678503 | -15,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,65105 | -19,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,716954 | -11,17% | +12,97% |
| out/2024 | 0,766518 | -5,03% | +12,08% |
| set/2024 | 0,746142 | -7,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,777691 | -3,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,759829 | -5,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,711514 | -11,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,736285 | -8,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,807515 | +0,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,88941 | +10,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,877596 | +8,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,858842 | +6,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,970823 | +20,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,918797 | +13,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,7775 | -3,67% | +1,00% |
| set/2023 | 0,807136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,000106
- Patrimônio líquido
- R$ 2.332.946,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.933,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pátria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Team Previdência Fie FIF em Cotas de FIM
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.341.786,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.